Forex Derivate

Dank der unübertroffene Liquidität und Konkurrenz im Forex-Markt erlaubt der Handel von Währungen auch einem Händler, eine Reihe anderer Instrumente zu nutzen, die Währungen als Basiswert verwenden. Der aktive Handel in vielen dieser Derivate hat den Status der Währungen als eines der weltweit am aktivsten gehandelten Vermögenswerte weiter verstärkt. Die meisten der ungewöhnlicheren Derivate, vor allem die exotischen Optionen und Zinsprodukte, handeln derzeit hauptsächlich im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt zwischen Großbanken und ihren Firmen - und institutionellen Kunden. Arten von Forex-Derivaten Einige der Finanzinstrumente, die ihre Werte aus Forex-Raten abgeleitet sind, umfassen die folgenden Derivate: Währung Futures Währungsoptionen, sowohl Vanilla und Exotics Währung Exchange Traded Funds oder ETFs Forex-Kontrakte für Unterschied oder CFDs Devisentermingeschäfte Zinsswaps Spot Trades Diese derivativen Instrumente können verwendet werden, um forex-bezogene Positionen auf eigene oder in Kombinationen zu nehmen. Oft kann eine strategische Kombination mit einem oder mehreren der oben genannten derivativen Instrumente zusammen mit Spot-Forex-Positionen von Forex-Händlern verwendet werden, um Gewinne zu maximieren, Risiken zu minimieren und generell ihr Gesamtrisikoprofil anzupassen. Zwei der Forex-Derivate, die oft an Börsen gehandelt werden und somit auch für viele einzelne Devisenhändler verfügbar sind, umfassen Währungs-Futures und Optionen. Sie werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Währung Futures Trading Währung Futures verwendet werden, um die wichtigste Art, dass einzelne Devisenhändler nahm Positionen vor dem Einzelhandel Forex Broker wurde weit verfügbar. Sie handeln auf dem Boden von Börsen wie dem Chicago International Monetary Market oder IMM. Jeder Devisenterminkontrakt handelt für einen standardisierten Terminlieferungstermin, der häufig vierteljährlich fällig ist, und hat daher eine ähnliche Preisgestaltung für einen zu einem solchen Zeitpunkt gültigen Terminkontrakt. Währung Futures können aktiv gehandelt werden, indem sie entweder gekauft oder verkauft über die Börse, die sie handeln. Ihre Werte stehen in direktem Zusammenhang mit den entsprechenden Kursen im größeren OTC-Spot - und Forward-Devisenmarkt. Watching Währung Futures-Handel auf dem Boden einer Börse kann ein verwirrendes Unterfangen sein. Das erste, was in den Sinn kommt, ist ein Satz von wilden Tieren heulen und machen Gesten aneinander. Dennoch ist das Chaos bestenfalls oberflächlich, denn fast alles, was in der Handelsgrube passiert, wird sorgfältig orchestriert, um sofortige Hinrichtungen und faire Preise für die lokalen Händler und für die Händler zu bieten. Währung Optionen American Stil Währung Optionen gemeinsam Handel auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM, wo sie Optionen auf Futures sind. Andere Währungsoptionen Handel an Börsen wie der Philadelphia Stock Exchange, wo sie ähnlich wie die Optionen im OTC Interbank-Markt, die in erster Linie eher europäischen Stil Optionen gehandelt werden. Vanilla Währung Option Variationen Der OTC-Vanille-Devisenoptionsmarkt hat einige kreative Lösungen für die Bedürfnisse von Spekulanten und Hedges zur Verfügung gestellt. Einige der allgemeineren Entscheidungen werden weiter unten beschrieben. Currency Warrant - ein im OTC-Markt gehandelter Devisenoptionsvertrag und oftmals für längere Fälligkeiten von mehr als einem Jahr. Währung Kragen - eine beliebte Option Kombination mit dem gleichzeitigen Kauf eines Anrufs und der Verkauf eines Puts, oder umgekehrt. Die Ausübungspreise sind in der Regel aus dem Geld und in einem ähnlichen Abstand von der Forward Rate, damit die Strategie keine Nettokosten haben. Manchmal auch als Risiko-Umkehrung. Darüber hinaus hat der OTC-Devisenoptionsmarkt vor kurzem eine breite Palette von exotischen Optionen, wie zum Beispiel: Durchschnittliche Rate-Optionen - haben ihre zugrunde liegenden Rate durch einen Prozess, der die Mittelung von einigen beobachteten Wechselkurs in regelmäßigen Abständen abgetastet bestimmt. Durchschnittliche Streik-Option - Haben ihre Ausübungspreise durch einen Prozess bestimmt, der das Mitteln eines gewissen beobachteten Wechselkurses beinhaltet, der in regelmäßigen Abständen abgetastet wird. Binäre Optionen - auch als digitale Optionen bezeichnet, bieten sie einen Inhaber mit einem festen Auszahlungsbetrag, wenn ihr Ausübungspreis besser ist als der vorherrschende Markt bei Verfall, für europäische Stil-Binärdateien oder an jedem beliebigen Punkt während ihres Lebens für amerikanische Binärdateien. Knockout-Optionen - Wird aufgelöst, wenn ein vordefinierter Triggerpegel während ihrer Lebensdauer abläuft. Knockin-Optionen - Startet, wenn ein vordefinierter Triggerpegel während seiner Lebenszeit abläuft. Korboptionen - sind ähnlich wie bei Optionen im europäischen Stil, mit Ausnahme dessen, dass der Basispreis und sein Basiszins unter Bezugnahme auf einen Währungskorb ermittelt werden, für den der gewichtete Wert der Optionen in der Basiswährung berechnet wird. Währung Zinsswap: Vereinbarung, periodische Zahlungen im Zusammenhang mit Zinssätzen zwischen Währungen auszutauschen. Kann für Floating oder Floating für Floating basierend auf verschiedenen Indizes festgelegt werden. In dieser Gruppe sind diejenigen Swaps enthalten, deren fiktiver Kapitalbetrag nach einem festen Zeitplan unabhängig von den Zinssätzen abgeschrieben wird. Währung Swaption - eine OTC-Option, die dem Käufer das Recht einräumt, aber nicht die Verpflichtung, einen Devisentermingeschäft einzugehen. Ein solcher Swap beinhaltet eine Verpflichtung zwischen den Kontrahenten, Zinszahlungsströme in verschiedenen Währungen für einen festgelegten Zeitrahmen auszutauschen und auch die Hauptbeträge in verschiedenen Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs am Fälligkeitstag umzutauschen. Forex Contracts for Difference oder CFDs CFDs sind Devisentermingeschäfte, die am Fälligkeitstag bar abgerechnet werden. Dies bedeutet, dass nur der Nettowert des Kontrakts und nicht die Hauptwährungsbeträge an die Gegenpartei geliefert werden, in der der Gewinn bei Fälligkeit ausgewiesen wird. CFDs können an einem anderen ausgewählten Werktag in Zukunft an Wertspots oder Werten gehandelt werden. Währung Zinsswaps Diese Produkte beinhalten in der Regel neben dem Währungsrisiko auch eine Art Zinsrisiko. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Währung Derivate Eine Währung Zukunft. Auch bekannt als FX Zukunft. Ist ein Futures-Kontrakt, um eine Währung zu einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem am Kauftag festgesetzten Kurs (Wechselkurs) zu tauschen. Auf NSE ist der Preis eines zukünftigen Kontrakts in Bezug auf INR pro Einheit anderer Währung, z. B. US Dollar. Währung zukünftige Verträge erlauben Investoren, sich gegen Währungsrisiken abzusichern. Währungsderivate sind auf vier Währungspaaren erhältlich. US-Dollar (USD), Euro (EUR), Großbritannien Pfund (GBP) und Japanischer Yen (JPY). Währungsoptionen sind derzeit auf US-Dollar verfügbar. Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abwicklung Preise Informationen, Marktaktivitäten Berichte und verschiedene solcher Berichte, die einen Einblick in die Tage Handel bieten. Durch die unübertroffene Liquidität und den Wettbewerb auf dem Forex-Markt erlaubt der Handel von Währungen auch einem Händler, eine Reihe anderer Instrumente zu nutzen, die Währungen als Basiswert verwenden. Der aktive Handel in vielen dieser Derivate hat den Status der Währungen als eines der weltweit am aktivsten gehandelten Vermögenswerte weiter verstärkt. Die meisten der ungewöhnlicheren Derivate, vor allem die exotischen Optionen und Zinsprodukte, handeln derzeit hauptsächlich im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt zwischen Großbanken und ihren Firmen - und institutionellen Kunden. Arten von Forex-Derivaten Einige der Finanzinstrumente, die ihre Werte aus Forex-Raten abgeleitet sind, umfassen die folgenden Derivate: Währung Futures Währungsoptionen, sowohl Vanilla und Exotics Währung Exchange Traded Funds oder ETFs Forex-Kontrakte für Unterschied oder CFDs Devisentermingeschäfte Zinsswaps Spot Trades Diese derivativen Instrumente können verwendet werden, um forex-bezogene Positionen auf eigene oder in Kombinationen zu nehmen. Oft kann eine strategische Kombination mit einem oder mehreren der oben genannten derivativen Instrumente zusammen mit Spot-Forex-Positionen von Forex-Händlern verwendet werden, um Gewinne zu maximieren, Risiken zu minimieren und generell ihr Gesamtrisikoprofil anzupassen. Zwei der Forex-Derivate, die oft an Börsen gehandelt werden und somit auch für viele einzelne Devisenhändler verfügbar sind, umfassen Währungs-Futures und Optionen. Sie werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Währung Futures Trading Währung Futures verwendet werden, um die wichtigste Art, dass einzelne Devisenhändler nahm Positionen vor dem Einzelhandel Forex Broker wurde weit verfügbar. Sie handeln auf dem Boden von Börsen wie dem Chicago International Monetary Market oder IMM. Jeder Devisenterminkontrakt handelt für einen standardisierten Terminlieferungstermin, der häufig vierteljährlich fällig ist, und hat daher eine ähnliche Preisgestaltung für einen zu einem solchen Zeitpunkt gültigen Terminkontrakt. Währung Futures können aktiv gehandelt werden, indem sie entweder gekauft oder verkauft über die Börse, die sie handeln. Ihre Werte stehen in direktem Zusammenhang mit den entsprechenden Kursen im größeren OTC-Spot - und Forward-Devisenmarkt. Watching Währung Futures-Handel auf dem Boden einer Börse kann ein verwirrendes Unterfangen sein. Das erste, was in den Sinn kommt, ist ein Satz von wilden Tieren heulen und machen Gesten aneinander. Dennoch ist das Chaos bestenfalls oberflächlich, denn fast alles, was in der Handelsgrube passiert, wird sorgfältig orchestriert, um sofortige Hinrichtungen und faire Preise für die lokalen Händler und für die Händler zu bieten. Währung Optionen American Stil Währung Optionen gemeinsam Handel auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM, wo sie Optionen auf Futures sind. Andere Währungsoptionen Handel an Börsen wie der Philadelphia Stock Exchange, wo sie ähnlich wie die Optionen im OTC Interbank-Markt, die in erster Linie eher europäischen Stil Optionen gehandelt werden. Vanilla Währung Option Variationen Die OTC-Vanille-Devisenoptionsmarkt hat einige kreative Lösungen für die Bedürfnisse von Spekulanten und Hedges zur Verfügung gestellt. Einige der allgemeineren Entscheidungen werden weiter unten beschrieben. Currency Warrant - ein im OTC-Markt gehandelter Devisenoptionsvertrag und oftmals für längere Fälligkeiten von mehr als einem Jahr. Währung Collar - eine beliebte Option Kombination mit dem gleichzeitigen Kauf eines Anrufs und der Verkauf eines Puts, oder umgekehrt. Die Ausübungspreise sind in der Regel aus dem Geld und in einem ähnlichen Abstand von der Forward Rate, damit die Strategie keine Nettokosten haben. Manchmal auch als Risiko-Umkehrung. Darüber hinaus hat der OTC-Devisenoptionsmarkt vor kurzem eine breite Palette von exotischen Optionen, wie zum Beispiel: Durchschnittliche Rate-Optionen - haben ihre zugrunde liegenden Rate durch einen Prozess, der die Mittelung von einigen beobachteten Wechselkurs in regelmäßigen Abständen abgetastet bestimmt. Durchschnittliche Streik-Option - Haben ihre Ausübungspreise durch einen Prozess bestimmt, der das Mitteln eines gewissen beobachteten Wechselkurses beinhaltet, der in regelmäßigen Abständen abgetastet wird. Binäre Optionen - auch als digitale Optionen bezeichnet, bieten sie einen Inhaber mit einem festen Auszahlungsbetrag, wenn ihr Ausübungspreis besser ist als der vorherrschende Markt bei Verfall, für europäische Stil-Binärdateien oder an jedem beliebigen Punkt während ihres Lebens für amerikanische Binärdateien. Knockout-Optionen - Wird aufgelöst, wenn ein vordefinierter Triggerpegel während seiner Lebenszeit abläuft. Knockin-Optionen - Startet, wenn ein vordefinierter Triggerpegel während seiner Lebenszeit abläuft. Korboptionen - sind ähnlich wie bei Optionen im europäischen Stil, mit Ausnahme dessen, dass der Basispreis und sein Basiszins unter Bezugnahme auf einen Währungskorb ermittelt werden, für den der gewichtete Wert der Optionen in der Basiswährung berechnet wird. Währung Zinsswap: Vereinbarung, periodische Zahlungen im Zusammenhang mit Zinssätzen zwischen Währungen auszutauschen. Kann für Floating oder Floating für Floating basierend auf verschiedenen Indizes festgelegt werden. In dieser Gruppe sind diejenigen Swaps enthalten, deren fiktiver Kapitalbetrag nach einem festen Zeitplan unabhängig von den Zinssätzen abgeschrieben wird. Währung Swaption - eine OTC-Option, die dem Käufer das Recht einräumt, aber nicht die Verpflichtung, einen Devisentermingeschäft einzugehen. Ein solcher Swap beinhaltet eine Verpflichtung zwischen den Geschäftspartnern, Zinszahlungsströme in verschiedenen Währungen für einen festgelegten Zeitrahmen auszutauschen und auch die Hauptbeträge in verschiedenen Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs am Fälligkeitstag umzutauschen. Forex Contracts for Difference oder CFDs CFDs sind Devisentermingeschäfte, die am Fälligkeitstag bar abgerechnet werden. Dies bedeutet, dass nur der Nettowert des Kontrakts und nicht die Hauptwährungsbeträge an die Gegenpartei geliefert werden, in der der Gewinn bei Fälligkeit ausgewiesen wird. CFDs können an einem anderen ausgewählten Werktag in Zukunft an Wertspots oder Werten gehandelt werden. Währung Zinsswaps Diese Produkte beinhalten in der Regel neben dem Währungsrisiko auch eine Art Zinsrisiko. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Was ist Derivative Finanzinstrumente Im Forex-Markt Mit der Entwicklung des Marktes Forex eine besondere Nachfrage Derivat Finanzinstrumente (Derivate), zunächst erhalten, Swaps, Spreads, Optionen und manch andere. Das derivative Finanzinstrument stellt die Möglichkeit des Erwerbs oder der Veräußerung der Bezugsrechte für den Erwerb von Basisvermögen dar, auf denen das Finanzinstrument oder auf die Zahlung des Ergebnisses aus der Veränderung eines charakteristischen Parameters dieses Grundvermögens beruht. Im Gegensatz zu den primären Finanzinstrumenten bieten Derivate keine Manipulationen sofort mit den Basiswerten. In der Derivatbasis sind stets Vermögenswerte, Waren, Schuldverschreibungen, Aktien, Währungen, Rechnungen usw. enthalten, deren Preis aus dem Preis des Grundvermögens bestimmt wird. In der Regel, die grundlegenden Vermögenswerte an jedem derivativen Finanzinstrument, haben sich unter den Bedingungen des Marktes, der Preis. Demnach ist der Preis für das Derivat dem Marktwechsel ausgesetzt. Der Hauptvorteil von derivativen Finanzinstrumenten bei der Bewegung von Berechnungen für sie in der Zukunft, in der mangelnden Notwendigkeit der festen Kosten für den Erwerb dieses Finanzinstruments und Änderung der Kosten in Abhängigkeit von der Änderung des Preises der grundlegenden Vermögenswerte. Die Hauptreservierung von derivativen Finanzinstrumenten auf dem Markt Forex ist die Versicherung (Absicherung) der Risiken eines Dokumenteninhabers bei wahrscheinlichen Verlusten auf dem Devisenmarkt. Post navigation Aktuelle Artikel